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[투데이리포트]고려아연, "지금은 Commod..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 3일 고려아연(010130)에 대해 "지금은 Commodity 방향성이 주가결정 요인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 고려아연(010130)에 대해 "금속가격 하락대비 이익의 감소가 크지 않다는 측면 보다는 Commodity 가격 약세 시기이므로 동사에 적용되는 밸류에이션 Multiple이 낮아질 수 있음을 고려해야 할 것. 지금은 2~3년 후에 있을 증설효과 보다는 Commodity 방향성이 주가 결정요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 분기별 별도영업이익은 1분기 1,726억원 → 2분기 1,860억원 → 3분기 1,620억원 → 4분기 1,750억원 전망. 2분기는 판매 금속가격은 하락하나 공장보수 완료로 인한 생산량 정상화로 판매량 증가 효과가 나타나 영업이익은 7.8% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "제련업체로서 경쟁력과 효율성은 뛰어나나 지금은 동사가 통제할 수 없는 변수인 금속 가격이 중요한 시기이므로 동사에 대한 투자의견 Hold, 목표주가 320,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 470,000원까지 높아졌다가 2013년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 419,750 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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