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[투데이리포트]고려아연, "단기는 이익 증가,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 고려아연(010130)에 대해 "단기는 이익 증가, 장기는 생산 능력 확대에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사는 2분기 연결 영업이익이 귀금속과 비철 가격 하락에도 불구하고 2,080억원으로 1분기 대비 20.4% 증가할 것으로 예상한다. 이유는 원/달러 환율 변동에 있다. 2009년 이후 동사의 영업이익률은 금속 가격의 변동보다 원/달러 환율 변동에 의해 변동된다는 것을 파악할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 영업이익률은 개별기준과 연결기준 각각 16.8%와 14.7%로 우리 예상(각각 15.1%와 14.2%)과 컨센서스(각각 14.1%와 13.5%)를 모두 상회했다. 연 제련 설비를 보수함에 따라 연결 매출액이 우리 추정과 컨센서스를 각각 17.8%와 12.2% 하회한 것이 영업이익 하회의 원인"라고 밝혔다. 한편 "원/달러 환율이 상승하면 원가는 낮은 환율이 적용되나 판가는 높은 환율이 적용되어 환율 차이만큼 부가적인 이익이 발생한다. 2분기는 원가보다 판가에 적용되는 원/달러 환율이 더 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 600,000원까지 높아졌다가 2012년10월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 430,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 423,250 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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