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[투데이리포트]고려아연, "긴 호흡으로 바라봐..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 3일 고려아연(010130)에 대해 "긴 호흡으로 바라봐야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 고려아연(010130)에 대해 "당장은 ROE가 떨어지면서 올 한 해에는 숨고르기 패턴을 양산할 개연성이 높지만, 2010년말 CAPA 확장 후 ROE가 한 단계 Level-up 되어 주가가 화답했듯이, ROE 개선을 위한 상공정 투자 등 회사의 장기전략상 당연한 수순을 밟아 나갈 시점이 도래한 점을 상기할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "현재 주변 여건상, 2Q 영업이익에 대한 기대감은 높지 않은 실정. 상품가격의 약세가 두드러진 영향. 3월 이후 2달간 평균 상품가격을 보면, 아연, 연, 은가격은 1Q(12.12월~13.2월) 평균가격 대비 각각 -8%, -10%, -13% 약세"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q 영업이익은 1Q 대비 이익 성장이 관측된다. 계절적 요인이 제거되어 생산일수 증가와 보수공사 일단락 등으로 출하량 개선이 예상되는데다, 환율요인도 부정적이지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 522,000원까지 높아졌다가 2013년4월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 385,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 428,250 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 385,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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