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[투데이리포트]고려아연, "힘들었던 투자자들을..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 고려아연(010130)에 대해 "힘들었던 투자자들을 위로할 세 가지 이슈"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가 480,000원 대비 -22.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 고려아연(010130)에 대해 "귀금속 가격이 급락하는 경우 고려아연 주가는 일시적으로 펀더멘털 변수보다 주가가 과도하게 하락하는 경향이 있다. 그 후 귀금속 가격이 안정화되면 단기적으로 Gap 메우기성 주가 반등이 나타난다. 2011년 10월, 2012년 5월 각각 38%, 15%의 반등이 이런 형태의 반등이 었다. 현재의 펀더멘털 변수와 일치하는 주가 수준은 33~34만원이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 실적 개선은 TC상승과 판매량 증가 외에도 고려아연 특유의 회계적 이슈가 긍정적 역할을 할 전망이다. 원재료 가격 후 정산 시스템이 비철금속 가격이 하락하는 시기에 일시적으로 분기실적이 예상보다 양호한 모습으로 보이게 한다. 과거에도 이러한 이슈들이 주가 급락 후 주가의 단기 반등 요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "시장 참여자들은 동사가 또 다시 대규모 증설 등을 시행할 가능성이 있다고 기대하고 있다. 그러나 증설을 시행 하더라도 본격 가동은 2015년 이후로 비철 및 귀금속 가격 상승이 동반되지 않으면 주가에 미치는 효과는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 431,000 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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