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[투데이리포트]고려아연, "Bottom 테스트..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 고려아연(010130)에 대해 "Bottom 테스트 과정에서 수익률 극대화 기회 있을 것"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 -28.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 고려아연(010130)에 대해 "은의 이익 기여도가 높아 향후 금과 은 가격의 Bottom에서 주가 저점이 형성될 가능성이 높고, 단기 주가 변동성 확대구간으로(Rock Bottom: PBR 1.0배인 23만원 추정) 예상된다. 금속 가격 Bottom 테스트 과정에서 저가 매수기회가 있을 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "금의 평균적인 생산 비용이 온스당 1,150달러이고, 중소형광산의 높은 Cash Cost 중 높은 것이 1,200~1,300달러이므로 향후 금 가격은 1,150달러까지 Bottom 테스트 가능성을 갖고 있고, 이후 1,300달러 이상에서 안정화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기중 5주간의 연 공장 대보수와 아연공장 보수로 인해 판매량은 금속별로 10% 안팎 감소했을 것으로 추정된다. 전력수급 상황을 고려할 때 연간 판매계획을 맞추기 위해 줄어든 금속판매량은 2분기중 상당부분 만회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 470,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 447,368 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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