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[투데이리포트]고려아연, "Panic Sell..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 고려아연(010130)에 대해 "Panic Selling에 대응하는 자세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가 470,000원 대비 -19.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 고려아연(010130)에 대해 "은 정련설비와 아연 전해설비 확대로 중장기 이익 성장성이 유효하다는 점에서 현재와 같은 과매도 국면에서는 Bottom Value에 근거한 접근이 유효할 전망. 안전 자산의 Panic Selling은 향후 저가매수세로 안정화될 가능성이 높다고 판단되나 금 가격이 1,300달러를 기록하게 되면 금/은 Ratio를 감안한 은 가격은 20달러 초반을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 이익과 밸류에이션에 절대적 영향을 미치는 상품가격의 반등 강도에 대해서는 기대치를 낮출 필요가 있다. 결국 올해 상품가격은 중국발 실수요 개선 시 나타날 소순환적 랠리에 대한 기대로 제한할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "高환율이 적용된 투입원가 여파로 1분기 영업이익은 168십억원(개별 기준)에 그칠 것으로 예상되며 상품가격 약세를 감안할 때 2분기 이익도 193십억원 수준으로 모멘텀이 당초 기대치에 미치지 못할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 540,000원이 고점으로, 반대로 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 466,316 | 550,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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