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[투데이리포트]고려아연, "1Q 실적도 환율 ..."매수_KB
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| KB증권은 18일 고려아연(010130)에 대해 "1Q 실적도 환율 영향으로 예상보다 부진할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. KB증권 김현태, 이현호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 고려아연(010130)에 대해 "작년 4Q와 마찬가지로 환율이 부담으로 작용해 1Q 실적도 부진할 전망이다. 1Q 별도 영업이익은 1,600억원으로 컨센서스 1,810억원 대비 11.5% 하회할 것으로 예상된다. 작년 하반기에 2분기 연속 어닝쇼크를 기록하면서 실적 신뢰도와 가시성이 크게 떨어져 있는데, 이에 대한 신뢰성 제고가 올해 상반기 가장 중요한 관전 포인트"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "실적 신뢰도가 제고되기 위해서는 2Q 실적이 중요하다. 당사의 2Q 영업이익 예상치는 2,200억원이고 컨센서스 역시 비슷한 수준에 형성돼 있다. 2Q 실적이 예상대로 회복돼야 실적 신뢰도 제고와 어닝 개선이 맞물려 주가도 회복될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "다른 지역보다 미국 경기가 빠르게 회복되는 최근 시황은 귀금속 가격에 부담이다. 이러한 점을 감안해 귀금속 가격과 실적 추정을 하향했고 적정주가도 47만원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 570,000원까지 높아졌다가 2012년6월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 470,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 483,167 | 550,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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