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[투데이리포트]고려아연, "귀금속가격 약세가 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 4일 고려아연(010130)에 대해 "귀금속가격 약세가 단기 주가에 부담이나 중장기적 접근은 유효한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 고려아연(010130)에 대해 "2012년 기준 이익 기여도가 가장 높은 은/금 가격은 올해들어 미국 QE3 조기종료 가능성 및 달러강세 영향으로 약세가 지속되고 있어 단기 상승모멘텀은 부진하나, 글로벌 경기회복 관점에서 아연/연 등 비철가격 상승모멘텀은 하반기로 갈수록 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사 본사 및 자회사 SMC의 연간 아연정광 매입량은 각각 90만톤, 40만톤 수준으로 13년 아연가격 $2,000, 원달러 환율 1,080원 가정시 아연 TC 상승으로 인한 영업이익 증가는 본사 약 200억원, SMC 약 90억원 수준으로 추정된다. 이는 2012년 본사 및 연결 영업이익의 각각 2.6%, 3.8% 수준으로 아연 TC 개선으로 인한 전체 이익 증가효과는 제한적"라고 밝혔다. 한편 "아연/연 등 비철가격 상승모멘텀, 아연 설비증설을 통한 14년말 이후 성장성, PBR 밴드 저점의 valuation 매력 감안시 중장기 관점에서의 접근은 유효한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 570,000원까지 높아졌다가 2012년7월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 485,944 | 550,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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