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[투데이리포트]고려아연, "끝나지 않은 성장랠..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 고려아연(010130)에 대해 "끝나지 않은 성장랠리에 주목하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 고려아연(010130)에 대해 "2월 들어 환율과 메탈가격이 동반상승하면서 3 월 이후 실적개선 기대감이 확대될 것으로 예상되는데다, 2011년 주력공장의 설비확장투자가 마무리되면서 성장성 둔화에 대한 시장 우려감이 있던 상황이었으나 아연전해공장의 추가 증설투자에 따른 새로운 성장모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "회사측을 통해 알려진 2013년 설비투자계획을 보면 향후 2년간 아연전해공장증설투자에 1,266억원을 투자할 계획. 이는 2008년 사업보고서에 공시되어 2010년 완료되었던 전해능력 증설투자(연산 45만톤→60만톤)에 이은 제 2 의 아연생산능력 확장공사로서 실제 아연생산량이 향후 연산 80만톤 이상으로 증가할 가능성이 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2월 들어서는 환율이 1월 저점 1,060원에서 재차 1,100원 수준(전신환 기준)까지 오른데다 아연/연가격도 급등해 4분기의 메탈/환율의 동반하락이라는 비정상적 흐름에서 벗어나 3월 이후의 실적개선을 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 640,000원까지 높아졌다가 2013년1월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 489,278 | 590,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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