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[투데이리포트]고려아연, "보수적으로봐도 저평..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 고려아연(010130)에 대해 "보수적으로봐도 저평가 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 고려아연(010130)에 대해 "최근의 비철금속가격 상승을 감안하면 회사의 2013년 금속가격 가정치는 보수적이라고 판단된다. 현재의 금속가격이 연말까지 유지된다고 가정하더라도 적정주가는 47만원 수준이다. 따라서 동사의 현재 주가는 보수적인 가정치를 적용해도 충분히 저평가되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "환율의 역풍이 이렇게까지 심할 줄은 몰랐다. 판가에 적용되는 환율은 전월평균 환율이지만 원가에 적용되는 환율은 5개월전의 환율이된다. 2012년 6월부터 원/달러 환율이월평균 20원씩 지속적으로 하락하면서, 동사의 실적은 시장의 기대치를 크게 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 1,060원 수준의 환율이 투입원가로 적용되고, 최근의 비철금속가격 상승 호재가 더해져 실적 개선이 예상된다. 환율의 추가 절상 가능성은 제한적이고, 2013년 출하량(Q)은 2012년과 대동소이할 전망이다. 따라서 2013년 실적의 방향성은 금속가격(P) 추이가 결정할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 490,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 489,278 | 590,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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