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[투데이리포트]고려아연, "금속가격 상승 모멘..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 고려아연(010130)에 대해 "금속가격 상승 모멘텀 약화를 반영해 목표주가 하향 조정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 470,000원 대비 -4.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 고려아연(010130)에 대해 "금속가격 상승 모멘텀이 약화되었고, 경기회복에 대한 기대감이 커지면서 금, 은 등 귀금속 가격의 상승은 둔화될 것으로 예상되고, 이를 반영해 2013년 영업이익과 주당순이익 예상치를 각각 21.4%, 19.8% 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2004년부터 시작된 동사 주가의 상승 동력은 국제 상품가격 상승 싸이클과 2011년 상반기 있었던 Capa 증설, 그리고 글로벌 금융위기 극복을 위한 주요국의 양적완화. 지금은 이 세가지 요소들이 모두 약해진 상황"라고 밝혔다. 한편 "2013년 상반기중 은의 생산능력이 기존 2천톤에서 4천톤으로 증가할 것으로 예상되지만 실제 생산량 증가로 이어지기 위해서는 은 함유량이 높은 정광구매를 늘리거나 주요 목적금속의 생산을 확대하기 위한 설비투자가 동반되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 470,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 450,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 515,708 | 700,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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