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[투데이리포트]고려아연, "2013년 귀금속 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 고려아연(010130)에 대해 "2013년 귀금속 가격 전망치 하향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 고려아연(010130)에 대해 "2013년 금, 은 가격 전망치를 USD1,725/USD32로 각각 7.2%, 12.3% 하향 조정한다. 2009~11년(QE1, QE2 기간) 은에 대한 투기적 수요는 400% 이상 급증하였으나, QE3 조기종료에 대한 우려가 커진 올해에는 과거와 같은 수준의 투기적 수요를 기대하기 힘들 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 경쟁사인 Nyrstar, Boliden 대비 valuation premium 부여가 정당하다고 판단하는데 제련사업 이외에도 정광잔재 재처리를 통해 부산물 생산을 크게 늘리고 있으며 전체 이익기여도가 절반을 상회하여, 상대적으로 높은 마진률을 달성 할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규 Fumer(잔재처리설비)가 2012년 9월부터 신규가동되어 약 4만톤의 유가금속이 추가로 회수될 것이며, 2013년 2월 동 생산능력은 25,000톤에서 50,000톤 까지 확대될 예정이고, 올해 말부터 진행되는 은 설비증설로 생산량도 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 550,000원까지 높아졌다가 2012년5월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 520,087 | 700,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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