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[투데이리포트]고려아연, "낙폭과대와 13년 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 고려아연(010130)에 대해 "낙폭과대와 13년 이익 회복으로 BUY"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가 590,000원 대비 -18.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 고려아연(010130)에 대해 "금, 은 가격은 경기회복 국면인 단기에는 등락 보이고 중기적으로 강보합이 전망된다. 향후 미달러 약세는 미국 경기 회복으로 과거보다는 약하게 진행될 전망이어서 금, 은 가격은 과거와는 다르게 강보합 수준의 상승이 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "12년과 13년 이익을 하향조정하는 이유는 금, 은, 아연 등의 비철가격 전망치를 다소 하향조정하였기 때문. 13년 금, 은, 동, 아연가격을 기존보다 5~10% 하향한 1,750달러, 33달러, 8,000달러, 2,100달러로 하향조정하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 12년 순이익은 전년비 14% 감소하고 13년은 11% 증가할 전망. 13년 이익증가 요인으로는 원화 강세에도 불구하고 비철가격 상승, 아연 TC 상승(광물가격 하락), 12년 가을 푸머1기 가동, 13년초 동 설비 및 은 설비능력 증설에 따른 판매량 증가에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 590,000원이 고점으로, 반대로 490,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 480,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 529,667 | 700,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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