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[투데이리포트]고려아연, "4분기 역재고 효과..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 고려아연(010130)에 대해 "4분기 역재고 효과로 실적 부진 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "기말 재고가 기초 재고보다 600억원 낮아 이 만큼 원가가 늘어나는 ‘역재고효과’를 실적 추정에 반영했다. 4분기 제품과 재공품의 합계 기초 재고액은 4,290억원으로 2012년 들어 가장 높다. 역재고효과가 나올 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년은 아연 제련수수료가 2011년과 같은 230달러/톤으로 상승할 것으로 전망하는데, 이는 중국의 정광 수입량 하락, 정광 재고 증가로 제련수수료 협상에서 제련사가 유리한 고지를 차지할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "미국이 유동성 확대 정책을 유지하는 가운데 중국 정부가 희소금속 재고 확보에 나서고 있기 때문에 희소금속 가격도 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 600,000원까지 높아졌다가 2012년10월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 590,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 534,250 | 700,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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