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[투데이리포트]고려아연, "내년 증설효과는 여..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 31일 고려아연(010130)에 대해 "내년 증설효과는 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 고려아연(010130)에 대해 "내년 중국 경기 및 철강시황은 하반기로 갈수록 개선될 것으로 전망하고, 연 및 은 공장 캐파 증설효과는 여전히 유효할 것으로 판단하여 내년 실적은 기존 추정치를 유지한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기 실적 부진의 원인은 판가 하락과 이와 대조되는 원가 상승으로 인한 수익성 감소에 기인한다. 9월 금속가격 평균이 급등함에 따라 원재료에 대한 수정원가가 적용되었으며 결국 매출원가를 상승시켜 수익성이 저하되었던 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 금속 판매량은 지난 2, 3분기에 이어 지속적인 상승세를 보일 것으로 예상되고, 금속가격 역시 지난 3분기와 같은 큰 등락이 없을 것으로 판단하여 판가 및 매출원가는 안정세를 보일 것으로 기대되기 때문에 동사의 4분기 영업이익률은 18.6%로 +5.4%p 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 538,421 | 700,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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