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[투데이리포트]고려아연, "3분기 어닝쇼크 기..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 31일 고려아연(010130)에 대해 "3분기 어닝쇼크 기록, 4분기는 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 560,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 560,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 고려아연(010130)에 대해 "3분기 실적 부진의 가장 큰 원인은 9월 금속 가격 급등에 따른 원가율 상승으로 판단된다. 제품 가격은 전월 평균 가격을 기준으로 결정되는 반면 원가는 당월 가격이 일부 선반영되는 사업구조로 인해 분기중 금속 가격이 빠르게 반등하는 경우 원가율 상승의 왜곡이 나타나기 때문"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "아연을 제외한 대부분의 금속의 평균 가격은 9월 대비 높은 수준이 유지되고 있어 4분기 ASP는 제품별로 3~6% 수준의 상승이 가능할 전망이다. 또한, 3분기 원가율 상승에 따른 반대급부로 4분기 원가 부담은 다소 완화될 가능성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 원가율 상승에 따른 반대급부로 4분기 원가 부담은 다소 완화될 가능성도 높다. 이상을 반영한 4분기 예상 영업이익은 개별 기준 2,151억원으로 영업이익률 17% 수준을 회복할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 538,421 | 700,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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