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[투데이리포트]고려아연, "3Q12 계절적 비..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 고려아연(010130)에 대해 "3Q12 계절적 비수기와 이익변수 약세 가운데 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 540,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 540,000원은 직전에 발표된 목표가 470,000원 대비 14.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사의 IFRS 별도 기준 3Q12 매출액은 1.13조원(-13.0%QoQ, -16.0%YoY), 영업이익은 1,978억원(-23.7%QoQ, -24.8%YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 계절성(설비 개보수 시즌)으로 출하가 감소한 가운데 국제가격 약세와 금속 가격 하락을 상쇄해주지 못한 원/달러 환율 하락으로 원화 환산 ASP가 10% 내외로 하락하였을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "미국의 3차 양적완화 시행 기대로 8월 중순부터 시작된 귀금속 가격 랠리와 9월부터 이를 따르기 시작한 비철금속 가격 상승은 4분기부터 본격적으로 이익 개선에 기여할 전망. 연간 영업이익률 0.6%p 개선 기대)이 본격화됨에 따라 동사의 4분기 영업이익은 2.48천억원(OPM 18.7%)으로 뚜렷한 이익 모멘텀을 시현할 것"라고 밝혔다. 한편 "전고점 부근에서의 속도 조절은 가능하나 전 세계적으로 진행되고 있는 유동성 공급 효과로 동사의 이익 변수인 귀금속 및 비철금속 가격의 우상향 추세는 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 470,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 540,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 524,783 | 700,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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