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[투데이리포트]고려아연, "추가 통화완화정책 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 고려아연(010130)에 대해 "추가 통화완화정책 발표로 은가격 상승세 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 고려아연(010130)에 대해 "이번 추가 통화완화정책은 QE1, 2와는 달리 기간을 정해놓지 않은 openended 방식이므로 상승추세가 장기화 될 가능성이 높다고 판단된다. 2010년 11월 QE2 발표 이후 금, 은 가격은 최대 각각 14.2%, 85.8%까지 상승하였으며, 특히 은가격 급등으로 은/금 비율이 최고 3.1% 수준까지 높아졌다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전분기 대비 3분기 실적 둔화는 귀금속 가격약세와 설비보수 진행으로 출하량 감소가 예상되기 때문. 동사의 4분기 영업이익은 전분기 대비 약 21% 증가할 전망인데, 이는 은가격 및 메탈가격 상승과 신규 fumer 설비가동(처리능력 약 15만톤)에 따른 회수량 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규 Fumer(잔재처리설비)가 9월부터 신규가동되어 약 4만톤의 유가금속이 추가로 회수될 것이며, 2013년 2월 동 생산능력은 25,000톤에서 50,000톤 까지 확대될 예정이고, 올해 말부터 진행되는 은 설비증설로 생산량이 4,000톤까지(+2,000톤) 점진적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 495,000원이 고점으로, 반대로 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 514,565 | 700,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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