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[투데이리포트]고려아연, "단기는 QE3, 장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 고려아연(010130)에 대해 "단기는 QE3, 장기는 성장성이 re-rating을 이끈다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "QE3 시행에 따라 금과 은 등 귀금속 가격의 상승이 예상된다. 이에 따라 금과 은 가격 전망을 4분기는 각각 8%(1,650달러/oz → 1,780달러/oz)와 21%(29달러/oz → 35달러/oz), 2013년은 각각 14%(1,650달러/oz → 1,888달러/oz)와 33%(30달러/oz → 40달러/oz) 상향했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사가 연내에 은 생산 능력을 현재 2,000톤에서 4,000톤으로 확대하는 설비 증설에 나설 것으로 파악된다. 이번 #5 Fumer 증설이 1년 10개월(2010년 11월 ~ 2012년 9월) 소요되었다는 점을 감안하면 2014년 말에는 완공되어 2015년부터 본격 생산이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 향후 대규모 증설이 예정되어 자체의 성장성이 금속 가격의 사이클을 넘어설 것이라 판단한다. 사이클 주식이 아니라 성장주로 봐야 한다. 2015년까지 연평균 매출액과 영업이익이 각각 20%와 24% 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 487,609 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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