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[투데이리포트]고려아연, "당분간 박스권. 9..."매수_KB
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| KB증권은 31일 고려아연(010130)에 대해 "당분간 박스권. 9월 이후 상승 모멘텀 본격화될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. KB증권 김현태, 이현호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 고려아연(010130)에 대해 "미국, 중국의 부양책 등으로 하반기 상품가격이 반등할 것으로 전망되지만, 단기적으로는 3분기 어닝이 예상보다 부진하다는 점이 부담이다. 당분간 박스권 흐름을 지속하는 가운데, Fumer 가동과 상품가격 상승이 맞물리는 9월 이후에 추가 상승 모멘텀이 반영될 것으로 예상된다."라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2분기 실적은 별도 영업이익 2,595억원 (+32.2% YoY, +29.5% QoQ)으로 컨센서스를 7.5% 상회했다. 매출은 예상과 유사했으나 원가율이 낮아지면서 수익성이 개선됐다. 지난 1분기에 원가율이 상승하면서 실적이 컨센서스를 하회한 바 있는데, 당시 원가가 높게 인식된 만큼 2분기 원가율이 낮아져 실적이 개선된 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 별도 실적은 매출 1.07조원, 영업이익 1,884억원 (OPM 17.6%)으로 예상된다. 2분기 대비 매출 17.8%, 영업이익 27.4% 감소하는 것인데, 원인은 ASP 하락과 정기보수에 따른 판매 감소다. 3분기 ASP는 6~8월 상품 가격이 반영되는데, 아연, 연, 구리 등 비철금속 가격은 평균 -7.3% QoQ, 은(Silver)은 -10.9% QoQ 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 570,000원까지 높아졌다가 2012년6월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 477,174 | 550,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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