종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]고려아연, "4Q12부터 이익모..."매수_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 31일 고려아연(010130)에 대해 "4Q12부터 이익모멘텀 재점화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 480,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 고려아연(010130)에 대해 "4Q12부터는 1H13까지 이익모멘텀이 부각될 것으로 예상되는데, 9월 온산 5퓨머 가동으로 부산물 회수량 증가 및 수익성 개선이 예상되며, 연말 은공장 증설완료 (기존 2,000톤 --> 4,000톤)로 1Q13부터 은 판매량 증가에 의한 외형확대가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2Q12 개별 영업이익은 2,590억원 (+30% QoQ)로 당사 추정치에 부합하며 컨센서스를 7% 상회하는 실적을 기록했다. 1Q12 메탈가격 급등으로 과대계상되었던 원가가 2Q12 수정반영되어 수익성이 정상화되었고, 재고로 쌓아두었던 약 1톤의 금을 판매해 1Q12대비 실적이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 성장률 둔화로 9월 QE3 가능성 및 이로인한 메탈가격 상승 기대감이 높아지고 있는 부분도 동사 주가에 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 500,000원까지 높아졌다가 2011년10월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 477,174 | 550,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록