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[투데이리포트]고려아연, "경기침체기에도 돋보..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 31일 고려아연(010130)에 대해 "경기침체기에도 돋보이는 실적 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 고려아연(010130)에 대해 "2Q에는 전반적 메탈가격의 하락(평균 -15%)에도 불구하고 환율상승과 증설에 따른 물량증가로 수익성을 방어한 것으로 판단된다. 2분기중 메탈가격의 추세적 하락으로 수정원가가 하락하면서 마진스프레드가 확대된 것도 실적개선에 기여하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 투자포인트는 경기침체기 국내외 소재업종內 돋보이는 실적안정성에 주목, 하반기에는 매크로지표 개선에 따른 가격반등에 주목(유로존/중국/미국 경기부양책 가시화), 3분기 이후 증설 모멘텀 부각(Zinc Fumer 1기, 동공장 증설, 제강사 EAF Dust 처리, 은설비능력 확대) 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결 영업이익은 2,012억원으로 2분기에 이어 자회사의 적자기조가 지속될 것으로 보인다. 호주화강세로 호주법인의 영업외수지 개선 가능성은 기대되나, 3분기 매출에 적용되는 6~8월 LME 아연가격의 하락으로 영업흑자 개선은 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 550,000원까지 높아졌다가 2011년10월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 478,913 | 550,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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