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[투데이리포트]고려아연, "변동성 확대 국면 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 고려아연(010130)에 대해 "변동성 확대 국면 후 4Q 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 고려아연(010130)에 대해 "4분기에는 온산 No.5 fumer 공장 본격 가동과 유로존 위기 진정 및 중국의 경기 부양책에 따른 비철금속 순수입 증가 등으로 국제 비철금속 가격이 회복될 가능성이 있으며, 비철금속 성수기 진입 등으로 판매량이 증가하면서 매출액이 전분기대비 5.1% 증가하고 영업이익은 전년비 18.1% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 당사 추정치보다 높게 나타났는데, 이는 금, 은 판매량이 당사 추정보다 많았기 때문이다. 2분기 연결 영업이익은 호주 현지법인 SMC사의 적자(5~ 6월 로보수로 인한 생산량 및 판매량 감소때문)로 인해 별도 영업이익보다 162억원 낮은 2,433억원을 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 동사에 대해 투자의견 매수를 유지하는 이유는 국제 비철금속 가격 약세 속에 증설된 fumer공장이 본격 가동되면 수익성이 개선될 전망이고, 이에 따라 4분기부터 영업이익이 다시 전년 동기대비 증가세를 보여 실적 모멘텀이 발생할 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 510,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 450,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 478,913 | 550,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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