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[투데이리포트]고려아연, "안정적 이익구조에 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 고려아연(010130)에 대해 "안정적 이익구조에 내재적 이익 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 475,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 고려아연(010130)에 대해 "가격 변수와 무관한 내재적인 이익 상승 요소인 9월 Fumer 가동, 가격 상황에 따른 희소금속 판매 증대, 13년 2월 전기동 증설 등이 진행될 것이다. 별도 기준 4분기 영업이익률은 19.1%로 1분기대비 2.6% 상승하고, 13년 영업이익률은 19.5%를 기록할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 통화 유동성 대책 마련 기대감이 반영되면서, 1개월간 시장대비 14.5% Outperform하고 있다. 불확실성 상존 구간에서 안정적인 이익 구조와 함께, 귀금속 가격 상승으로 시장대비 주가 수익률은 양호할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 경기 관련 대책 등으로 중국 경기가 바닥에서 탈출할 경우, 비철금속 가격 상승이 주가를 견인할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 600,000원까지 높아졌다가 2011년10월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 475,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 482,045 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 475,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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