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[투데이리포트]고려아연, "우상향 이익성장 기..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 4일 고려아연(010130)에 대해 "우상향 이익성장 기대는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 470,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 470,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 고려아연(010130)에 대해 "1분기 판매분에 대한 2012년도 T/C 조건(아연 Base 가격 2,000달러, Base TC 191달러) 소급 적용이 예상되나 판매량 확대와 판가 안정으로 이익률이 회복되면서 2분기 영업이익은 약 221십억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "전분기대비 1분기 매출액 증가는 지난 4분기 부진했던 금과 은 등 귀금속 출하가 각각 +72.4%, +29.3% 증가하면서 아연과 연 출하 감소를 상쇄하였고, 국제 비철금속 시세가 연초부터 반등하면서 원화표시 평균 출하단가가 안정된 영향 (아연 +1.1%, 연 +0.5%)"라고 밝혔다. 한편 "9월 온산 Fumer 1기가 가동되면서 추가적으로 수익성 개선이 이루어질 것으로 기대되는 하반기에 대한 기대와 현재 고로사 대비 낮은 PER(2012년 연결 EPS기준 8.6배) 수준을 감안하여 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 489,130 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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