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[투데이리포트]고려아연, "1Q 소재업종 최대..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 고려아연(010130)에 대해 "1Q 소재업종 최대 실적안정성 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 고려아연(010130)에 대해 "감익요인은 아연/연이 비수기였고, 지난 4분기에 이어 1분기에도 전략적으로 금판매를 지연하면서 재고를 1톤 가까이 적치한 것을 감안하면 수익성이 둔화되었다고 보는 것은 타당하지 않고 오히려 유로존 재정위기/중국긴축/상품가격 하락 등 매크로 불안에도 불구하고 실적의 강한 내성을 입증했다는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1Q 에는 12월~2월 금은가격의 추세적 상승이 원가상승요인으로 실적을 압박하였다면 2Q 에는 판매증가와 ASP 상승으로 매출이 증가하면서 3월~5월 금은원가 하락으로 마진스프레드가 더욱 확대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 부산물회수설비인 #5 ONSAN FUMER 추가가동, 2013년 2월 동공장 5만톤 증설에 따른 양적 성장에 메탈가격도 저점을 확인하고 향후 완만한 우상향 추세를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 600,000원까지 높아졌다가 2011년10월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 491,739 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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