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[투데이리포트]고려아연, "단기보다는 장기로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 고려아연(010130)에 대해 "단기보다는 장기로 접근하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "단기적인 소재 가격의 변동보다는 장기적인 성장성에 초점을 둔 투자가 바람직하다. 풍부한 투자 재원을 통해 올해 9월에 설비가 증설되며, 수익성이 가장 좋은 희소 금속 생산 능력도 확대해 성장기가 지속될 것이기 때문에 당사는 동사를 성장주라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 영업이익률이 16.5%로 2010년 이후 분기 중 가장 낮다. 이는 아연 제련수수료 하락(2011년 200달러/톤 → 2012년 191달러/톤), 금과 은 등 귀금속 가격 하락, 적은 영업일수 등의 원인이 복합적으로 작용했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리는 향후 비철과 귀금속 가격이 상승한다고 판단하는데, 경기가 회복한다면 소재 가격이 상승할 것이고, 경기가 회복되지 않는다면 통화 정책을 펼쳐 이 역시 소재 가격의 상승을 야기할 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 491,739 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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