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[투데이리포트]고려아연, "저점 매수기회..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 고려아연(010130)에 대해 "저점 매수기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 고려아연(010130)에 대해 "이익의 안정성을 고려할 때 최근 어닝모멘텀 약화에 따른 주가하락은 저점 매수기회라는 판단이다. 동사의 투자포인트는 금년 9월 #5 fumer 라인과 2013.2월 구리공장 증설로 성장모멘텀이 강화되고, 부산물의 높은 이익기여도로 안정적인 이익 창출이 가능하며, 성장과 이익 모멘텀이 동시 기대되는 점 등"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기에는 아연 TC 소급분 반영에 따른 마진축소 우려는 판매확대와 판가 상승으로 상당부문 희석될 전망이다. 특히, 금년에 악화된 TC조건에 의한 아연 실질 TC는 LME 가격이 전년수준을 유지할 경우 8% 감소에 그쳐 수익성 훼손은 크지 않을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "매출액 대비 이익기여도가 커진 아연과 부산물의 매출비중 확대를 감안하면 2분기 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 각각 6%, 11% 늘어난 1조 2,887억원, 2,232억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 494,783 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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