종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]고려아연, "판매량 증가로 영업..."매수(유지)_유진
게시글 내용
| 유진증권은 4일 고려아연(010130)에 대해 "판매량 증가로 영업이익은 13% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 490,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 490,000원은 직전에 발표된 목표가 560,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 고려아연(010130)에 대해 "2분기 금, 은, 아연, 연, 동가격 등 비철가격은 1분기와 비슷할 전망이나 계절적인 성수기에 따른 판매량 증가로 영업이익은 13% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "12년 하반기가 상반기보다는 높을 것으로 전망되는데, 이는 점진적인 미국과 중국의 경기회복, 하반기에 미국과 유럽의 경기부양책 전망 때문. 미국은 안정적인 경기회복을 위해 추가적인 양적완화정책이 전망되고, 유럽은 재정건전화를 위한 긴축노선 추구하겠지만 경기부양을 위한 확대정책도 실시할 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 본격 가동될 신규 퓨머(제련 잔사 처리설비)는 추가로 연간 1,800억원의 매출액과 600억원의 영업이익, 동제련설비는 2.5만톤에서 13년 초에 5만톤으로 늘려 추가로 2,000억원의 매출과 600억원의 영업이익, 은설비는 향후 현재의 2천톤에서 4천톤으로 늘려 매출 2조원과 1,000억원의 영업이익이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 600,000원까지 높아졌다가 2011년10월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 490,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 491,739 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록