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[투데이리포트]고려아연, "지속적인 수익성 개..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 고려아연(010130)에 대해 "지속적인 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사는 4분기 신규 Fumer 가동으로 아연 및 부산물의 생산능력 증가가 기대되고 하반기 금속가격 상승 전망과 함께 2분기 이후 동사의 영업이익률은 지속적으로 증가(2Q: 18.0% -->3Q: 18.3% -->4Q: 19.3%)할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1, 2월 비수기 영향으로 판매량이 저조했으나 3월부터 수요가 회복되었고 작년 4분기에 이연되었던 금과 은의 판매량이 각각 72%, 29% 증가하여 매출액이 증가되었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 글로벌 경기회복 불확실성으로 인해 금속가격의 보합세를 전망하고 아연 TC 하락으로 인한 일회석 비용의 소급적용이 예상된다. 그러나 성수기 영향으로 아연 및 연의 출하량은 각각 16%, 10% 증가하여 판매량 증가로 인한 실적 개선을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 570,000원까지 높아졌다가 2011년10월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 496,818 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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