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[투데이리포트]고려아연, "2012년, 이제 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 고려아연(010130)에 대해 "2012년, 이제 시작에 불과하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "우리는 2012년에 2009년과 같은 경기 회복이 나타날 것으로 판단한다. 중국 경기에 대한 판단은 아직 우려에 불과하지만 미국과 유럽의 경기선행지수 상승은 확인되고 있다. 물론 중국이 소재 수요 및 가격에 미치는 영향이 크지만 중국의 경기가 지속적으로 하락한다는 것은 아직 확인되지 않았다. 지금의 우려가 지나칠 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금속 가격이 1월과 2월에 약세를 보였으나, 3월에는 반등했고, 2분기 들어 가격이 안정화되고 있다. 가격과 출하량 모두 2분기가 더 좋아 실적도 좋을 수 밖에 없다. 또한, 1분기에 판매되지 않은 금이 판매될 가능성도 있다. 이를 종합할 때 2분기 영업이익은 1분기대비 12% 증가한 2,396억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "귀금속과 기타 금속의 성장으로 실적의 안정성이 향상되었고, 2012년에 Fumer 증설(10월 예정)로 성장이 지속될 것이다. 단기보다는 장기적인 fundamental 개선에 초점을 맞춘다면 투자 매력이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 497,619 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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