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하이투자증권에서 9일 고려아연(010130)에 대해 "여전히 업종 최선호주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2분기 실적 시장 기대치 부합, 3분기도 양호한 흐름 지속. 동사의 24.3Q 연결 영업이익 [2,650억원, -1.6% q-q]은 전분기와 유사할 전망. Macro 환경은 불확실하나 여전히 업종 내 최선호주. 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 60만원을 유지. 여전히 Macro 제반 환경은 동사와 같은 소재 기업에 우호적이지 않지만, 여전히 동사를 업종 내 최선호주로 추천."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "24.2Q 동사 별도 영업이익 [2,574억원, +35.0% q-q]은 시장 기대치 [1개월 컨센서스 2,687억원]에 대체로 부합. 아연 Benchmark TC [Treatment Charge, 제련 수수료] 하락 효과 [23년 274달러 → 24년 165달러] 반영 및 정광 선적 차질에 따른 아연 판매량 감소에도 불구, 『1) 큰 폭의 매출액 증가: 2분기 판매가격에 적용되는 귀금속/비철금속 및 환율 상승, 2) 가파른 메탈 가격 상승에 따른 재고 효과』의 두 요인이 양호한 실적을 견인. 동사 연결 영업이익 [2,687억원, +45.6% q-q] 역시 시장 기대치 [1개월 컨센서스 2,686억원]에 부합."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년4월 570,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 600,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.09 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.06.11 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2024.05.08 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.09 목표가 570,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.09 목표가 720,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.09 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.08.09 목표가 640,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.09 목표가 700,000 투자의견 매수 미래에셋증권