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유진투자증권에서 8일 고려아연(010130)에 대해 "이익의 가시성이 높아지는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "1Q24 Preview: 연결 매출액 2.4조원, 영업이익 1,719억원(OPM 7.1%) 전망. 1분기 아연 가격은 2,467달러/톤(-1.2%qoq, -22.3%yoy) 소폭 하락했으나 정상적인 가동과 귀금속 가격 상승으로 인해 별도 영업이익을 1,819억원으로 전망. 이익과 업황의 불확실성은 해소. TC: 연간 BM TC가 165달러/톤으로 결정되며 이익의 불확실성이 해소되었고, 올해 정광 처리량은 작년에 비해 늘어날 것으로 전망. 이로 인해 귀금속 생산량이 증가할 것이며, 전기동 Fumer 가동으로 동 생산/판매량 증가는 BM TC의 하락에도 2024년 영업이익을 8,072억원으로 지지할 것. 트로이카 드라이브: 이차전지 소재 부문은 아직까지 큰 변동이 없으나, 자원순환 부문은 올해 하반기부터 턴어라운드 할 가시성이 높음. 2분기부터 Kataman 인수 효과로 인해 Igneo의 적자폭 축소가 기대, 스틸사이클의 처리량도 증가할 것이며 원재료(EAFD) 가격 또한 하향 안정화되어 연간으로는 자원순환 부문의 흑자 전환 기대"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "투자의견 ‘BUY’와 목표가 640,000원 유지. 계열분리 등으로 인한 대외적 불확실성은 남아있으나, 올해 이익의 불확실성은 사라졌고 메탈 가격 상승으로 주가 상승이 기대되어 매수 추천"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 640,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.08 목표가 640,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 640,000 투자의견 BUY

- 2023.12.08 목표가 640,000 투자의견 BUY

- 2023.11.13 목표가 640,000 투자의견 BUY

- 2023.09.21 목표가 640,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.08 목표가 640,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.04.04 목표가 750,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.04.04 목표가 580,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.04.04 목표가 670,000 투자의견 BUY 하나증권