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하이투자증권에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "업종 내 최선의 대안주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "상반기 실적 모멘텀은 크지 않지만…. 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하나 자회사 실적 하향 조정을 반영, 목표주가를 59만원으로 하향 조정. 소재 업종에 쉽지 않은 환경이나 여전히 최선호주. 구체적인 근거는 다음과 같음. 첫째, 글로벌 금리 인하 분위기가 확산되면서 실질 금리 안정화가 예상됨. 둘째, 실질 금리가 하락하고, 경기가 불투명한 상황에서는 주요 상품 중 금이 가장 좋은 흐름을 보임. 셋째, 아연 업황 바닥론. 넷째, 우려했던 TC 역시 1월 말 이후 반등하고 있음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "23.4Q 동사 별도 영업이익 [2,213억원, +32.8% q-q]는 시장 기대치 [1개월 컨센서스 2,394억원]에 대체로 부합. 동사 연결 영업이익 [1,971억원, +22.9% q-q] 역시 시장 기대치 [1개월 컨센서스 1,976억원]에 부합. 다만 자회사 실적은 전반적으로 좋지 않았음. 동사의 24.1Q 연결 영업이익 [1,880억원 -4.6% q-q]은 전분기 대비 유사할 것. 금 外 비철금속 가격은 전분기와 유사하나, 1분기 아연 등 주요 품목 판매량이 연말 판매량이 집중되었던 이전 분기 [23년 4분기] 대비 소폭 감소할 것이기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 700,000원까지 높아졌다가 2023년7월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 590,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.07 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.16 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2023.08.03 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.25 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.07 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.02.07 목표가 650,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.07 목표가 630,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.02.07 목표가 620,000 투자의견 BUY 키움증권