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현대차증권에서 13일 고려아연(010130)에 대해 "3Q 실적 기대 부합, 중기적 접근 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 고려아연(010130)에 대해 "23년 3분기 영업이익 1,604억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 투자의견 BUY를 유지하며 중기적으로 접근하였을 때 아연가격은 우상향할 것으로 예상되고 최근 주가 조정으로 P/B는 역사적 밴드의 하단에 있기 때문. 단기적으로 불확실성이 있지만 중기적으로 달러 강세는 완화될 것으로 예상되어 동사 주가와 동행하는 아연가격은 우상향할 것이며 투자심리도 개선될 전망. 목표주가 650,000원 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "23년 3분기 별도 매출액 1조 7,829억원, 영업이익 1,667억원, 세전이익 1,333억원으로 영업이익은 전년동기대비 -19%, 전분기대비 +1% 기록. 연결 영업이익은 1,604억원으로 전년동기대비 +7%, 전분기대비 +3% 기록. 3분기 아연가격이 전분기대비 13% 하락하였으나 연 설비 정상화에 따른 판매량 증가로 별도 영업이익은 전분기 수준 달성. SMC는 올해 들어 흑자를 기록하고 있으나 일부 자회사 손익은 부진하여 연결 영업이익은 본사 실적 대비 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 750,000원까지 높아졌다가 2023년7월 630,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 650,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.11.13 목표가 650,000 투자의견 BUY

- 2023.08.03 목표가 650,000 투자의견 BUY

- 2023.07.11 목표가 630,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 700,000 투자의견 BUY

- 2023.04.14 목표가 700,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.13 목표가 650,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.13 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.11.13 목표가 640,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.13 목표가 510,000 투자의견 HOLD 유안타증권