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키움증권에서 4일 고려아연(010130)에 대해 "2% 아쉬운 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 "1분기 영업이익은 1,458억원으로 4분기 1,055억원보다는 개선되었지만 키움증권 추정치와 컨센서스에는 미치지 못했음. 본사 연공장 보수로 아연/은 판매량이 예상보다 부진했고 SMC를 제외한 자회사 실적도 부진했기 때문. 단, 아연 TC 상승과 호주 SMC 증설로 2분기 및 하반기에도 점진적 실적개선은 지속될 전망이며, '트로이카 드라이브'를 통한 중장기 성장성 관점에서 Buy 의견을 유지"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 및 하반기에도 점진적 실적회복 지속될 전망. 올해 분기 영업이익은 1Q 1,458억원 → 2Q 1,957억원 → 3Q 2,157억원 → 4Q 2,292억원으로 꾸준히 개선될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 810,000원까지 높아졌다가 2022년7월 670,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 650,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.05.04 목표가 650,000 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 690,000 투자의견 BUY

- 2023.01.12 목표가 750,000 투자의견 BUY

- 2022.11.24 목표가 810,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.23 목표가 810,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.04 목표가 780,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.05.04 목표가 650,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.20 목표가 640,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2023.04.14 목표가 700,000 투자의견 BUY 현대차증권