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BNK투자증권에서 13일 고려아연(010130)에 대해 "4Q에 부담 다 털어내고, 2023년 가볍게 출발"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "올해 주가는 제련 본업의 qoq 실적 개선, 신사업 성과를 바탕으로 Valuation 재평가가 지속될 것으로 전망. 전지박 사업은 고객사 테스트 중에 있으며, 1Q에 공급계약이 확정될 것으로 예상. 이후에도 호주 신재생+수소사업, 미국 자원순환 및 니켈제련 사업을 통해 사업 영역이 확장될 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q 실적은 매출 호조, 손익 부진으로 희비가 엇갈릴 전망. 매출액은 10~11월에 아연, 연 수출을 대폭 확대한 영향으로 분기 최대치인 3.1조원(+29% yoy)을 기록, 컨센서스를 상회할 것. 반면 손익은 별도 OP 1,779억원, 연결OP 1,215억원으로 예상보다 부진할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 850,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.13 목표가 850,000 투자의견 BUY

- 2022.10.04 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.13 목표가 850,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.01.13 목표가 630,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.01.12 목표가 750,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.01.10 목표가 700,000 투자의견 BUY 하이투자증권