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하나금융투자에서 3일 고려아연(010130)에 대해 "급격한 금속가격 하락의 부정적 영향!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 730,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "3Q22 금속가격 하락과 자회사 부진으로 어닝쇼크 기록. 4분기 금속가격 약세, 생산원가 상승 부담. 판매량은 회복. 금속가격 하락으로 하반기 실적에 대한 기대감을 낮출 필요가 있지만 내년 하반기부터 본격적인 매출 반영이 기대되는 동박사업을 비롯하여 2차전지 관련 업스트림업체로써의 멀티플 상향이 기대."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.7조원(YoY +13.7%, QoQ -3.7%)과 1,506억원(YoY - 43.3%, QoQ -60.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 620,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 730,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 730,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.11.03 목표가 730,000 투자의견 BUY

- 2022.10.06 목표가 730,000 투자의견 BUY

- 2022.08.08 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2022.07.28 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2022.07.13 목표가 620,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.03 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.11.03 목표가 730,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.11.03 목표가 750,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.11.03 목표가 770,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권