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현대차증권에서 3일 고려아연(010130)에 대해 "3분기 메탈가격 약세로 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 고려아연(010130)에 대해 "3분기 별도 영업이익 컨센서스 대비 20% 내외 하회. LME 아연가격 하락으로 실적 부진은 예상된 바, 주가에 상당부분 기반영 되었다고 판단. 동사의 신성장투자에 대한 기대감은 시간이 지날수록 커질 것이라는 점을 고려. 동사 주가는 역사적으로 LME 아연가격과 동행하여 왔으나 신재생에너지, 수소 및 2차전지 리사이클링 투자를 확대하고 있어 중장기 주가에 긍정적으로 작용할 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 2조 485억원, 영업이익 2,064억원, 세전이익 1,376억원으로 영업이익은 전년동기대비 -6%, 전분기대비 -41% 기록. 연결 영업이익은 1,506억원으로 전년동기대비 -43%, 전분기대비 -61% "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 648,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 750,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.11.03 목표가 750,000 투자의견 BUY

- 2022.08.08 목표가 648,000 투자의견 BUY

- 2022.07.29 목표가 648,000 투자의견 BUY

- 2022.07.11 목표가 648,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 750,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.03 목표가 750,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.11.03 목표가 770,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.21 목표가 680,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.10.13 목표가 770,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권