thinkpool

NH투자증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 "3분기 판매량 감소에도 이익은 기대치에부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "1) 단시일 내에 해결되기 어려운 중국의 전력난, 2)겨울철에너지 수요 증가로 인한 유럽 제련소의 전력비 부담 증가, 3)중국의 계절적인 재고 비축기 도래로 아연과 연 가격의 강세가 이어질 전망. 연 가격 톤당 2,458달러, 은 가격 온스당 24.2달러로 한 달동안 각각 13.3%, 7.7% 올라 4분기 이익 증가에 기여할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2021년 3분기 연결실적으로 매출액 2조4,147억원(+22.2% y-y, +1.7% q-q), 영업이익 2,658억원(-0.6% y-y, -2.7% q-q), 지배주주순이익1,993억원(+18.5% y-y, +2.9% q-q)을 공시. 매출액과 지배주주순이익은시장 컨센서스를 각각 3.1%, 9.8% 상회. 4분기 연결영업이익으로 2,935억원(+12.1% y-y, +10.4% q-q)을 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 495,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 710,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 710,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.20 목표가 710,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.07.28 목표가 495,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.07.19 목표가 495,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2021.04.28 목표가 495,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 710,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.28 목표가 680,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.27 목표가 690,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.28 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지) SK증권