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미래에셋증권에서 29일 고려아연(010130)에 대해 " 신규 성장 투자에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 고려아연(010130)에 대해 "향후 전망. 올해도 증익 전망, 신규 투자 진행은 순항 중. TC 하락 우려는 기우로 판단, 뛰어난 제련 기술로 일반적인 제련사 대비 TC가 이익에서 차지하는 비중 낮기 때문. 금속 가격 상승 영향이 더 클 것으로 전망, 올해도 증익 전망되며 연간 영업이익 1조원 수준 넘어설 것으로 예상. 신규 투자 진행 순항 중. 올해 11월 호주 SMC 증설 완료. KZAM 동박 공장은 22년 10월 완공 예정. ？ 관계회사 켐코의 경우 현재 연간 5만톤 황산니켈 생산 체제 완성, 향후 8만톤으로 증설 예정. 참고로 LG화학이 켐코 지분 10% 보유"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q21 Review 분기 최대 영업이익 기록. 매출 2.2조원(+27% YoY, -2.2% QoQ), 영업이익 2,700억원(+32.2% YoY, +3.2% QoQ) 영업이익률 13.8%으로 11년 이후 최고 분기 실적 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 610,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.04.29 목표가 580,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.29 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.28 목표가 540,000 투자의견 BUY 삼성증권