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키움증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 "10년래 최대 영업이익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 "올해 아연/연 계약 제련수수료 하락으로 2분기부터 실적모멘텀은 둔화될 전망이지만 아연/연가격 상승이 일정부분 상쇄해 급격한 실적둔화 가능성은 낮을 것으로 판단함. 귀금속가격 상승모멘텀은 약하지만 이차전지 동박, 신재생 에너지 등 신사업 모멘텀이 가시화되고 있어 중장기 관점에서 매수의견을 유지함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 10년래 최대 기록하며 예상치 상회. 연결 영업이익은 2,700억원(+3%QoQ, +32%YoY)으로 3Q11이후 최대치를 기록하며 키움증권 추정치 2,440억원과 컨센서스 2,480억원을 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 580,000원까지 높아졌다가 2021년2월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 510,000 투자의견 BUY

- 2021.01.08 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.28 목표가 495,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.12 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.04.07 목표가 580,000 투자의견 BUY 하나금융투자