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BNK투자증권에서 12일 고려아연(010130)에 대해 "적극적인 성장산업 투자로 Multiple 높아질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "오너 3세가 경영 전면에 나서면서, 시장 흐름에 부합하는 적극적 투자가 진행되고 있음. 전력비 절감을 위한 자체 LNG발전소 건설 (투자비 2,150억원)이 완료됐고, 신성장 동력으로 전해동박 투자 (투자비 1,500억원)를 진행하고 있음. 또한 호주 풍력단지에 지분 투자도 추진하고 있음. 해당 건들은 모두 ESG 환경에 부합하는 성장산업 투자로, 동사의 Multiple을 높이는 요인으로 작용할 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q 연결OP 2,441억원 (OPM 11.3%)으로 컨센서스 부합 예상됨. TC 하락의 소급 효과가 2Q에 일시 반영되기 때문에, 2Q 실적은 OP 2,149억원 (+31.0% yoy)으로 QoQ 감소 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.12 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2021.01.08 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 500,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.12 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.04.07 목표가 580,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.01 목표가 480,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2021.03.31 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권