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하나금융투자에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "금속가격 상승으로 양호한 1분기 영업실적 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "2분기 아연가격은 1분기와 유사할것으로 예상됨. 지난해 하반기부터 이어져온 양호한 영업실적 기조가 올해 1분기에도 지속될 것으로 예상됨에도 불구, 아연 정광 Spot T/C 급락으로 올해 벤치마크 T/C 하락 우려가 그동안 주가 상승을 제한했음. 올해 하반기 Spot T/C 상승세가 예상되고 장기적으로 전지박이라는 새로운 성장동력 확보도 긍정적. 그럼에도 불구, 현재 주가는 PBR 1.0배로 밴드 하단 수준이기 때문에 저평가 되었다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 1분기 고려아연의 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.1조원(YoY +19.4%, QoQ -8.1%)과 2,405억원(YoY +17.7%, QoQ -8.1%)을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 530,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 580,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2021.01.14 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 580,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 580,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.01 목표가 480,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2021.03.31 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.02.08 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권