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유안타증권에서 1일 고려아연(010130)에 대해 "낮지 않은 기저 부담 vs. 불확실성 제거"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 "3/31일 현재 주요 광산업체와 제련업체 간 2021년 Benchmark 아연 및 연 정광 TC와 은RC가 협상 중인 것으로 알려짐. 외신 보도 등에 따르면 2020년 아연 및 연 정광 TC와 은RC는 모두 전년 대비 상승했던 것으로 파악됨. 1Q는 상품가격 상승, 원화약세 등이 실적에 긍정적 영향을 미쳤을 것이나 계절적으로 아연 판매량이 전분기비 감소했을 것으로 보여 긍정적요인을 일부 상쇄했을 것으로 판단됨. 연간 전체적으로는 TC 하락 영향이 실적에 부정적인 변수로 작용하며 전년대비 영업이익 감소가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q21(E) 별도 영업이익 1,890억원, 연결 영업이익 2,140억원 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년3월 590,000원까지 높아졌다가 2020년9월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.04.01 목표가 480,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.02.09 목표가 480,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.01.07 목표가 480,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.24 목표가 480,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.01 목표가 480,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2021.03.31 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.02.08 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.02.09 목표가 540,000 투자의견 BUY 현대차증권