thinkpool

하나금융투자에서 14일 고려아연(010130)에 대해 "금속가격 상승으로 양호한 4분기 영업실적 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "금속가격 상승은 여전히 진행 중. 4분기 양호한 실적 전망에도 불구, 아연정광 Spot T/C 급락에 따른 2021년 벤치마크 T/C 하락 우려로 그동안 주가 상승폭이 제한적이었음. Spot T/C는 하반기로 갈수록 강세가 예상되고 중장기적으로 전지박이라는 새로운 성장동력 확보도 긍정적. 그럼에도 불구, 현재 주가는 PBR 1.0배로 밴드 하단 수준이기 때문에 저평가 되었다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 4분기 고려아연의 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.1조원(YoY +23.1%, QoQ +7.4%)과 2,734억원(YoY +54.5%, QoQ +2.3%)을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년4월 530,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 580,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2020.09.03 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2020.07.28 목표가 580,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 580,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.11 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.01.11 목표가 530,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2021.01.08 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권