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삼성증권에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "Natural hedge에 기반한 안정적 실적 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 "전분기 대비 증가한 판매량 및 아연/은 가격 상승에 힘입어 호실적 기대. 우호적인 매크로 환경에 기반한 비철금속 가격의 긍정적 흐름이 달러 약세 및 TC 하락 효과를 상쇄하여 2021년에도 안정적 실적 흐름 기대. P/B 1배를 방어하는 가운데, 2023년부터 본격 개시될 전해 동박 사업에 대한 기대감 또한 시간이 흐르며 점차 기업가치에 반영될 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q20 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 2조, 2,741억원으로 영업이익은 컨센서스를 8.2% 상회할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 560,000원까지 높아졌다가 2020년7월 540,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 540,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.01.07 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2020.01.06 목표가 560,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.07 목표가 540,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.08 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.07 목표가 480,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.12.08 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KB증권