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키움증권에서 8일 고려아연(010130)에 대해 "4분기 실적도 호조 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 "최근 금가격은 $1,900대, 은가격은 $27대를 회복하며 2개월래 최고치를 기록하며 강세전환에 성공했고 아연/연가격은 꾸준한 상승세가 이어지고 있어 앞으로도 꾸준한 실적흐름과 배당이 예상됨. 한편, 작년부터 투자가 진행중인 이차전지 동박사업은 계획대로 차질없이 진행중이며, 최근 호주 자회사 SMC를 통해 그린수소사업도 검토하고 있는 것으로 언론보도를 통해 알려지고 있어 신사업 모멘텀도 중장기 주가에 긍정적인 영향이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 연결 영업이익은 2,680억원(+63%QoQ, +28%YoY)으로 키움증권 기존 추정치 2,620억에는 부합하고 컨센서스 2,530억원은 상회가 예상됨. 4Q20 예상실적과 최근 메탈가격을 반영해 2021E 영업이익 및 지배주주순이익 전망치를 기존대비 각각 4%, 2% 상향조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 610,000원까지 높아졌다가 2020년7월 540,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 560,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.01.08 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.09 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.08 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.07 목표가 480,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.12.08 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.16 목표가 520,000 투자의견 - 유진투자증권