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유안타증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 "2Q20 Review: 긍정적으로 움직이는 변수들"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 "실적에 영향을 미치는 변수 중 TC, 상품가격, 판매량은 상반기 대비 하반기 개선될 것으로 예상되며 원/달러 환율은 다소 부정적일 것으로 판단. 중국 아연 및 연 정광 Spot TC가 광산업체들의 생산활동 복귀로 6월을 저점으로 반등이 나왔으며 아연을 비롯한 상품가격은 달러약세를 기반으로 상승하고 있음. 다만, 달러약세는 원화강세로 이어질 가능성이 높은 만큼 원/달러 환율 움직임은 실적 개선 폭을 제한할 수 있는 요인이 될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2Q20(P): 별도 영업이익 1,702억원, 연결 영업이익 1,640억원. 연결 영업이익, 당사 추정(1,834억원) 및 Consensus(2,042억원) 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 590,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 530,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 495,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 590,000 투자의견 BUY

- 2020.06.03 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.02 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.28 목표가 495,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.07.28 목표가 580,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.27 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KB증권