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케이프투자증권에서 5일 고려아연(010130)에 대해 "21년 정광 수급이 공급 과잉으로 전환되면서 제련수수료 반등 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "코로나19로 광산 생산이 줄어들면서 아연 스팟TC가 급락했음. 다만, 향후 추가 하락은 제한적일 전망임. 정광 공급이 늘어나면서 21년에는 수급이 공급과잉으로 진입하기 때문. 20년 2분기 실적은 부진이 예상되나, 이차전지용 전해동박 및 폐전지 재활용 사업을 통해 성장동력을 확보함. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q20 연결 영업이익 1,820억원(-25%YoY, -11%QoQ)으로 예상보다 부진할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 570,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년3월 630,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 590,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.05 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.13 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.03 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.05 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.06 목표가 495,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.07.02 목표가 590,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.07.01 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권